單項(xiàng)選擇題如果遠(yuǎn)期升水率或貼水率大于利率差異，（）

A.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較高的國家流向利率較低的國家的形式進(jìn)行
B.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較低的國家流向利率較高的國家的形式進(jìn)行
C.不會產(chǎn)生抵補(bǔ)套利活動
D.會產(chǎn)生非抵補(bǔ)套利活動


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1.單項(xiàng)選擇題如果遠(yuǎn)期升水率或貼水率小于利率差異，（）

A.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較高的國家流向利率較低的國家的形式進(jìn)行
B.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較低的國家流向利率較高的國家的形式進(jìn)行
C.不會產(chǎn)生抵補(bǔ)套利活動
D.會產(chǎn)生非抵補(bǔ)套利活動

2.多項(xiàng)選擇題同時在兩個外匯市場上買進(jìn)賣出同一種外幣的套匯行為稱為（）

A.直接套匯
B.間接套匯
C.兩角套匯
D.三角套匯

3.多項(xiàng)選擇題按交易對象是否相同，掉期交易可分為兩種類形（）

A.純粹的掉期交易
B.即期對遠(yuǎn)期掉期交易
C.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期交易
D.操縱性的掉期交易

4.多項(xiàng)選擇題掉期交易包含兩筆外匯交易，（）

A.交易的幣種相同
B.金額相同
C.買賣方向不同
D.交割期限相同

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于擇期交易的說法，正確的有（）

A.在交割日上對顧客較有利
B.在交割日上對銀行較不利
C.使用的匯率對銀行相對有利
D.使用的匯率對銀行相對不利

最新試題

在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？

題型：問答題

按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。

題型：判斷題

在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？

題型：問答題

目前，全世界運(yùn)用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價法），若3個月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個月遠(yuǎn)期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

題型：判斷題

將商品期貨交易的方法運(yùn)用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

外匯就是外幣。

題型：判斷題

按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。

題型：判斷題