A.買單信貸
B.賣單信貸
C.出口信貸
D.承購業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提前取得現(xiàn)款的融資方式
B.無追索權(quán)
C.辦理手續(xù)繁簡程度
D.費用負擔(dān)大小
A.票據(jù)的擔(dān)保
B.期限的長短
C.賣斷票據(jù)
D.事先與進口商協(xié)商
A.貿(mào)易以本幣計價
B.貿(mào)易以硬幣計價
C.貿(mào)易以軟幣計價
D.以貨易貨
A.遠期合同法
B.期貨合格法
C.期權(quán)合同法
D.即期合同法
A.有遠期外匯收益的出口貿(mào)易
B.有遠期外匯支付的進口貿(mào)易
C.對外資本輸出時
D.國際投標
最新試題
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度,直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯,前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的,而后者則是以賺取利潤為主要目的。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值,則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call,期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作?請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
下列屬于基本經(jīng)濟因素的有()。
某一銀行的即期報價為:即期匯率USD/DEM:2.1330/40,那么,如果某顧客要買進1美元,他就必須付2.1330馬克;如果要賣出1美元,他就得到2.1340馬克。
在外匯市場上,新聞與傳聞的含義相同。
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為:USD1=CHF1.6020~1.6070(直接標價法),若3個月遠期美元p 400/600,則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1=CHF1.5620~1.5470。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日-5月6日的擇期遠期美元,銀行應(yīng)采用的匯率是多少?
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差,就可進行拋補套利。