A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.產(chǎn)品的數(shù)量
C.應(yīng)付債務(wù)
D.應(yīng)收資產(chǎn)
E.產(chǎn)品的成本
F.產(chǎn)品的價格
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A.要選擇自由兌換貨幣
B.應(yīng)盡量采用本幣計價結(jié)算
C.出口要盡量選擇硬幣作為計價貨幣
D.進口要盡量選擇軟幣作為計價貨幣
E.采用軟硬幣搭配使用
A.將本幣轉(zhuǎn)成外幣
B.將外幣換成本幣
C.進出口商品交易
D.外匯銀行扎平外匯頭寸的交易
E.對外債權(quán)債務(wù)形成的交易
A.選擇好計價結(jié)算貨幣
B.多種貨幣組合法
C.組對法
D.調(diào)整報價法
E.即期L/C結(jié)算法
A.借款
B.遠(yuǎn)期合同法
C.即期合同法
D.投資法
E.掉期合同法
A.提前收付法
B.拖延收付法
C.平衡法
D.貨幣期貨合同法
E.貨幣期權(quán)合同法
最新試題
外匯就是外幣。
某一銀行的即期報價為:即期匯率USD/DEM:2.1330/40,那么,如果某顧客要買進1美元,他就必須付2.1330馬克;如果要賣出1美元,他就得到2.1340馬克。
掉期交易的兩筆交易不同的是()。
目前,全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有()。
在銀行同業(yè)交易中,“one dollar”表示()。
外匯市場越穩(wěn)定,交易額越大,越常用的貨幣,買賣差價就越大。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值,則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call,期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作?請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差,就可進行拋補套利。
遠(yuǎn)期外匯交易的交割日若在月底,而該日又正好是銀行的假日,則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。