單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)負(fù)債管理這一風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的實(shí)現(xiàn)是利用（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債
B.利率重定價(jià)
C.流動(dòng)性階梯
D.債券組合管理


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)負(fù)債管理的主要目標(biāo)（）。

A.管理資產(chǎn)負(fù)債表中的利率風(fēng)險(xiǎn)
B.管理資產(chǎn)負(fù)債表所有頭寸的資金風(fēng)險(xiǎn)
C.確保銀行的資本充足率和流動(dòng)性支付
D.確保銀行的穩(wěn)定的收入流

2.單項(xiàng)選擇題為了構(gòu)造信用損失模型，通常的觀測(cè)期長(zhǎng)度為（）。

A.1天
B.6個(gè)月
C.1年
D.1個(gè)月

3.單項(xiàng)選擇題在商業(yè)銀行的常見(jiàn)損失分布中，最常見(jiàn)的觀察損失是（）。

A.平均數(shù)（均值）
B.高于平均損失（均值）
C.低于平均損失（均值）
D.平均損失（均值）的兩倍