單項選擇題期貨套期保值的資產(chǎn)不匹配問題可以通過（）策略進行優(yōu)化。

A.滾動套期保值
B.市場對沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標的


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1.單項選擇題我國最早的利率期貨品種是（）。

A.國債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲人民幣期貨
D.外匯期貨

2.單項選擇題（）是全球金融衍生品市場的霸主。

A.歐洲市場
B.北美市場
C.東亞市場
D.非洲市場

3.單項選擇題套期保值者采取滾動套期保值的不足有（）。

A.企業(yè)無法需要更改計劃
B.增加了套期保值的交易成本
C.減少了額外的基差風(fēng)險來源
D.減少了套期所獲得的收益

4.單項選擇題（）陡增催生了第一批大規(guī)模外匯期貨合約交易。

A.外匯風(fēng)險
B.貨幣風(fēng)險
C.國家風(fēng)險
D.信用風(fēng)險

5.單項選擇題假設(shè)目前不支付紅利的股票價格為300美元，1年遠期價格為320美元，銀行的無風(fēng)險年利率為5%，套利者應(yīng)如何套利？（）

A.借入300萬美元，買入1萬股股票，在遠期市場賣出1萬股股票
B.賣空1萬股股票，以銀行無風(fēng)險利率投資，在遠期市場賣出1萬股股票
C.借入300萬美元，買入1萬股股票，在遠期市場買入1萬股股票
D.賣空1萬股股票，以銀行無風(fēng)險利率投資，在遠期市場買入1萬股股票