A.商業(yè)性貸款理論
B.資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論
C.預(yù)期收入理論
D.銷售理論
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A.開發(fā)建設(shè)資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)
B.資產(chǎn)負債運行情況分析報告
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D.資產(chǎn)負債組合結(jié)構(gòu)優(yōu)化
A.資本回報率
B.資本充足率
C.凈資產(chǎn)收益率
D.預(yù)期收益率
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B.收益高、風險高
C.收益低、風險低
D.收益低、風險高
A.外匯資金業(yè)務(wù)
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C.存貸款業(yè)務(wù)
D.預(yù)算收支業(yè)務(wù)
A.人民幣貸款計劃
B.外匯貸款計劃
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最新試題
根據(jù)管理需要,資產(chǎn)負債監(jiān)測表按報送頻度可以分為()。
商業(yè)銀行利率風險的計量分析方法包括()。
狹義的資產(chǎn)負債管理是通過對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)負債的品種、數(shù)量、期限和風險進行選擇和控制,從總量和結(jié)構(gòu)兩個方面實施動態(tài)的最優(yōu)化管理,實現(xiàn)盈利目標的最大化。
下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格定價的基本原則是()。
收益率曲線風險和基準風險均對銀行收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。
西方商業(yè)銀行內(nèi)部資金基準利率的選擇一般等同于外部市場基準收益率曲線。
資產(chǎn)負債組合結(jié)構(gòu)的優(yōu)化主要包括()方面。
優(yōu)化資產(chǎn)負債利率期限結(jié)構(gòu)包括業(yè)務(wù)發(fā)展和資本管理兩方面。
優(yōu)化資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的目的是完全消除期限錯配風險。
商業(yè)銀行利率風險管理的主要控制手段包括限額管理和()。