多項(xiàng)選擇題按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定資產(chǎn)必要收益率的因素有（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
B.市場組合的平均收益率
C.特定股票的β系數(shù)
D.財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。

A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益率的唯一因素
C.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題在下列各項(xiàng)中，能夠影響特定投資組合β系數(shù)的有（）。

A.該組合中所有單項(xiàng)資產(chǎn)在組合中所占比重
B.該組合中所有單項(xiàng)資產(chǎn)各自的β系數(shù)
C.市場投資組合的無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.該組合的無風(fēng)險(xiǎn)收益率

3.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)某特定投資組合β系數(shù)的表述正確的有（）。

A.投資組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價值比例
B.當(dāng)投資組合β系數(shù)為負(fù)數(shù)時，表示該組合的風(fēng)險(xiǎn)小于零
C.在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)=Rp／（Rm-Rf）
D.作為整體的市場投資組合的β系數(shù)為1

4.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)的β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小的重要指標(biāo)，下列表述正確的有（）。

A.某資產(chǎn)的β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為0
B.某資產(chǎn)的β<0，說明此資產(chǎn)無風(fēng)險(xiǎn)
C.某資產(chǎn)的β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于整個市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)
D.某資產(chǎn)的β>0，說明該資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)大于整個市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題在下列各種情況下，會給企業(yè)帶來非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.企業(yè)舉債過度
B.原材料價格發(fā)生變動
C.企業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期過長
D.通貨膨脹引起的風(fēng)險(xiǎn)