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人們?cè)谶M(jìn)行財(cái)務(wù)決策時(shí),之所以選擇低風(fēng)險(xiǎn)的方案,是因?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)會(huì)帶來高收益,而高風(fēng)險(xiǎn)的方案則往往收益偏低。
計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率。
年利率12%,每年復(fù)利一次,10年后的10000元其復(fù)利現(xiàn)值是多少?
兩種正相關(guān)的股票組成的證券組合,不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)。
年利率12%,每半年復(fù)利一次,其實(shí)際利率是多少?
風(fēng)險(xiǎn)自保是指當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生時(shí),直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M(fèi)用,或沖減利潤。風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)是企業(yè)有計(jì)劃地計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)金。
將10000元現(xiàn)金存入銀行,若利率為12%,每年復(fù)利一次,5年后的復(fù)利終值是多少?
當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí),投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為12.11%,結(jié)合上一題的計(jì)算結(jié)果回答以下問題:①相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合預(yù)期收益率有沒有影響,如有影響,說明有什么樣的影響?②相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)有沒有影響,如有影響,說明有什么樣的影響?
只要投資比例不變,各項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率不變,即使組合中各項(xiàng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變,投資組合的期望收益率也不會(huì)改變。
計(jì)算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率。