單項(xiàng)選擇題以下指數(shù)跟蹤方法中，使用樣本股票數(shù)量最多，跟蹤誤差最小的方法是（）。

A.完全復(fù)制法
B.抽樣復(fù)制法
C.優(yōu)化復(fù)制法
D.分層復(fù)制法


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3.單項(xiàng)選擇題以下不屬于尤金市場(chǎng)分類類型的是（）。

A.半弱有效市場(chǎng)
B.半強(qiáng)有效市場(chǎng)
C.弱有效市場(chǎng)
D.強(qiáng)有效市場(chǎng)

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)以追求長(zhǎng)期回報(bào)為目標(biāo)的資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置重在長(zhǎng)期回報(bào)，往往忽略資產(chǎn)的短期波動(dòng)
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的周期較短，一般在一年以內(nèi)，如月度、季度
D.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)資產(chǎn)做出的一種事前的，整體性的，最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于B系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義錯(cuò)誤的有（）。

A.B系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B.B系數(shù)的絕對(duì)值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C.B系數(shù)的絕對(duì)值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D.B系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性