單項選擇題到期日須要支付的本金金額由（）決定。

A.初始時的即期匯率
B.初始時的遠期匯率
C.到期日的即期匯率
D.到期日的遠期匯率


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1.單項選擇題交易雙方支付不同貨幣的浮動利率的互換稱為（）

A.外幣利率互換
B.提供者-接收者貨幣互換
C.交叉匯率互換
D.交叉貨幣基準(zhǔn)互換

2.單項選擇題如果你借入固定利率的美元，美元利率的變動會如何影響你的貸款（）

A.借款成本將提高
B.你持有固定利率貸款會更便宜
C.你將被迫改為浮動利率貸款
D.對你沒有影響

3.單項選擇題以下哪項不是貨幣互換的優(yōu)勢（）

A.靈活性好
B.流動性高
C.能夠在浮動利率和固定利率之間靈活互換
D.除了銀行費用，沒有其他成本

4.單項選擇題與利率互換相比，貨幣互換的信用風(fēng)險更高是因為其（）

A.結(jié)構(gòu)包括了固定和浮動利率
B.交易對手來自不同的國家
C.定期現(xiàn)金流以凈額計算
D.到期時須要交換本金

5.單項選擇題一方支付一種貨幣的固定利率，另一方支付另一種貨幣的浮動利率的互換通常用在（）

A.公司發(fā)行債券為外國子公司的固定利率資金融資
B.外幣的利率互換
C.公司以LIBOR+1%的利率從銀行借款，為外國子公司的固定利率資金融資
D.在浮動利率和銀行間同業(yè)存款市場利率之間套利