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應對合作支付機構辦理的外匯業(yè)務的表面真實性、合規(guī)性進行合理審核。
同一筆離岸轉手買賣項下貨款收支應在招行同一網(wǎng)點采用辦理收支結算，幣種不受限制
現(xiàn)簡化《開戶申請書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務章，無需加蓋柜面業(yè)務專用章，《賬戶管理協(xié)議》仍須加蓋柜面業(yè)務專用章。
在為支付機構辦理外匯業(yè)務，運營條線需加強以下管理。應對合作支付機構辦理的外匯業(yè)務的真實性、合規(guī)性進行合理審核。未進行合理審核導致違規(guī)的，銀行依法承擔連帶責任。
證券交易結算資金第三方存管業(yè)務申請表仍需加蓋柜面業(yè)務專用章，此次簡化不涉及。
為客戶辦理超等值10萬美元的進口貨款付匯業(yè)務時，因數(shù)據(jù)傳輸滯后原因，未能在外匯局Asone系統(tǒng)中查詢到企業(yè)報關單信息，可由客戶經(jīng)理確認交易真實后，先為企業(yè)辦理付匯業(yè)務，事后補辦理核驗手續(xù)
原需加蓋柜面業(yè)務專用章的材料可改為加蓋柜面業(yè)務章，但主管審核授權要求不簡化。
現(xiàn)將“阿曼”加入《高風險國家或地區(qū)名單》中“金融透明度較低的國家或地區(qū)”項目下的“避稅型離岸金融中心”
為支付機構提供資金收付及相關代理結售匯業(yè)務時，應對支付機構提供的相關業(yè)務數(shù)據(jù)和信息等背景資料進行合理審核，并建立業(yè)務抽查機制，隨機抽查部分業(yè)務，并留存相關材料3年備查。
一筆涉外收入/涉外支出中如果包含了“預收貨款/預付貨款”或“退款”，則應在涉外收付憑證相應欄目內(nèi)勾選“預收貨款”、“預付貨款”或“退款”相應項目，并在交易附言中體現(xiàn)“預收”、“預付”或“退款”字樣