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按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
結(jié)算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章、華東三省一市匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章、柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章和柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章（09）、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專(zhuān)人專(zhuān)鎖的形式保管。
搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝，形成檔案清單。運(yùn)營(yíng)主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對(duì)，將檔案有序封裝，避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營(yíng)檔案，對(duì)裝具須編號(hào)管理，并在檔案清單記錄檔案對(duì)應(yīng)的裝具。
客戶(hù)無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)上門(mén)核實(shí)等方式拍照留存客戶(hù)蓋章過(guò)程。（1）如辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)，蓋章照片通過(guò)CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)-反洗錢(qián)KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)盡調(diào)詳情界面查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無(wú)需打??；（2）如開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)通過(guò)線(xiàn)下盡調(diào)模式辦理或客戶(hù)辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見(jiàn)證客戶(hù)經(jīng)理簽章確認(rèn)。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí)，運(yùn)營(yíng)人員需要向業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)入賬保證金賬戶(hù)的業(yè)務(wù)背景后，再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶(hù)為質(zhì)押回款賬戶(hù)的，無(wú)需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門(mén)提供相應(yīng)入賬說(shuō)明，判斷是否滿(mǎn)足入賬要求后，再進(jìn)行后續(xù)處理。
分行所在地外匯局同意情況下，多級(jí)現(xiàn)金池可例外開(kāi)展外幣業(yè)務(wù)。
RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)備案及賬戶(hù)性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶(hù)人行開(kāi)戶(hù)備案。
根據(jù)總分行運(yùn)營(yíng)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)使用保管印章的交接，既要通過(guò)“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí)，業(yè)務(wù)章也無(wú)需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。
非銷(xiāo)戶(hù)為目的（特定場(chǎng)景之外），管控原因?yàn)橘~戶(hù)長(zhǎng)期不動(dòng)（一年未發(fā)生收付/開(kāi)戶(hù)半年無(wú)交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶(hù)外，客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)采取上門(mén)核實(shí)方式盡調(diào)，提供上門(mén)照片，由運(yùn)營(yíng)人員解除管控。
RPA進(jìn)行基本戶(hù)唯一性核查和備案時(shí)，是通過(guò)1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來(lái)判斷是否異地，而不是通過(guò)填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來(lái)判斷的。