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問答題某公司向銀行借款100萬元，年利率為8%，銀行要求企業(yè)保持10%的補償性余額比例，請問該筆借款的實際成本應該是多少？

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1.問答題某企業(yè)擬采購一批原材料，現(xiàn)有甲、乙兩家供應商，甲、乙給出的信用條件分別為“2/15，N/50”和“3/10，N/45”。假設該公司有足夠的現(xiàn)金，請問該企業(yè)應該選擇哪家供應商？

2.問答題 某公司擬采購一批零件，價值5400元，供應商規(guī)定的付款條件如下：立即付款，付5238元；第20天付款，付5292元；第40天付款，付5346元；第60天付款，付全額。每年按360天計算，要求回答以下互不相關(guān)的問題：
⑴假設銀行短期貸款利率為15%，計算放棄現(xiàn)金折扣的成本，并確定對該公司最有利的付款日期和價格。
⑵假設目前有一短期投資報酬率為40%，確定對該公司最有利的付款日期和價格。

參考答案：

3.問答題某企業(yè)賒購材料，對方開出的信用條件是“1/10，N/30”，當前的市場利率為15%，請問該企業(yè)應該如何進行決策？

參考答案：

4.問答題某企業(yè)全年耗用B材料300噸，每次訂貨成本500元，單位存貨年儲存成本為80元，該材料的價格為4500元/噸。若企業(yè)一次訂貨50噸，可享受3%的折扣，一次訂貨100噸，可享受8%的折扣，一次訂貨200噸，可享受15%的折扣，試求該企業(yè)的最佳經(jīng)濟訂貨批量。

參考答案：

5.問答題 某公司本年度需耗用A材料36000千克，該材料采購成本為200元/千克，年度儲存成本為16元/千克，平均每次進貨費用為20元。要求：
（1）計算本年度A材料的經(jīng)濟訂貨批量；
（2）計算本年度A材料經(jīng)濟訂貨批量下的相關(guān)總成本；
（3）計算最優(yōu)訂貨次數(shù)。

參考答案：