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判斷題貝塔系數(shù)越高，股票的波動(dòng)越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

1.判斷題單一指數(shù)模型假設(shè)影響資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的主要和共同的因素是市場(chǎng)總體價(jià)格水平。

2.判斷題當(dāng)投資的股票的種類非常多時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)非常低。

3.判斷題方差反映的是變量對(duì)期望值的離散程度，在投資中，把風(fēng)險(xiǎn)定義為實(shí)際收益偏離預(yù)期收益的程度，方差越大，代表股票的風(fēng)險(xiǎn)越大。

4.判斷題股價(jià)出現(xiàn)一段時(shí)間的上升行情后，出現(xiàn)大的成交量，而價(jià)格沒(méi)有同時(shí)向上，說(shuō)明賣壓很重，形成價(jià)格下降的因素。

5.判斷題相反理論告訴我們，與大眾行為相反一定能夠獲利。