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單項(xiàng)選擇題人們假定未來(lái)的模式會(huì)與過(guò)去相似并尋求熟悉的模式來(lái)判斷，并且不考慮這種模式產(chǎn)生的原因或重復(fù)的概率，這種推理過(guò)程稱為（）。

A.代表性啟發(fā)偏差
B.證實(shí)偏差
C.可得性啟發(fā)偏差
D.框定依賴偏差

1.單項(xiàng)選擇題證券組合的可行域中最小方差組合（）。

A.總會(huì)被風(fēng)險(xiǎn)偏好者選擇
B.總會(huì)被厭惡風(fēng)險(xiǎn)的理性投資者選擇
C.可供風(fēng)險(xiǎn)厭惡的理性投資者選擇
D.其期望收益率最大

2.單項(xiàng)選擇題以未來(lái)價(jià)格上升帶來(lái)的價(jià)差收益作為投資目標(biāo)的證券組合屬于（）證券組合。

A.平衡型
B.收入型
C.避稅型
D.增長(zhǎng)型

3.單項(xiàng)選擇題某證券的期望收益率為0.11，貝塔值為1.5，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.05，市場(chǎng)期望收益率為0.09，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，該證券（）。

A.定價(jià)公平
B.被高估
C.被低估
D.無(wú)法判斷

4.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)是衡量證券所承擔(dān)的（）的指標(biāo)。

A.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.總風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差被定義為（）。

A.特雷諾指數(shù)
B.道瓊斯指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.夏普指數(shù)