問答題某日外匯市場行情為GBP/USD即期匯率為USD/GBP= 1.5520, 90天遠(yuǎn)期= 1.530 ,美國出口商向英國出口價值200萬英鎊的貨物,預(yù)計3個月后才收匯,假如3個月后英鎊兌美元的匯率下跌為USD/GBP =1.5115,如果美國出口商不進(jìn)行保值,3個月后英鎊貶值損失多少,如果利用遠(yuǎn)期外匯交易、外匯期貨交易采取套期保值措施?
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以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
題型:判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
題型:單項選擇題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
題型:判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型:判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
題型:單項選擇題
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項選擇題