A.農(nóng)產(chǎn)品類大宗商品價(jià)格受氣候等自然條件的影響較大
B.基礎(chǔ)原材料類大宗商品的供求關(guān)系和價(jià)格，與制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)密切相關(guān)
C.貴金屬類大宗商品具有稀缺性
D.各國(guó)普遍采取經(jīng)濟(jì)緊縮政策時(shí)，會(huì)導(dǎo)致能源類大宗商品價(jià)格上漲
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A.單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)投資組合M的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)成比例
B.市場(chǎng)組合處于有效前沿
C.所有投資者將選擇持有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場(chǎng)組合M
D.組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)組合的方差和頭走著典型風(fēng)險(xiǎn)偏好成反比
A.在計(jì)算波動(dòng)率時(shí)，交易所非交易日也通常會(huì)被計(jì)算在內(nèi)
B.波動(dòng)率基于投資價(jià)值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子在敏感程度的指標(biāo)
C.投資組合波動(dòng)率在風(fēng)險(xiǎn)管理中最常見的定義是單位時(shí)間收益率標(biāo)準(zhǔn)
D.投資組合波動(dòng)率計(jì)算時(shí)所取的單位時(shí)間不可以取每周
A.浮動(dòng)利率債券
B.固定利率債券
C.零息債券
D.可轉(zhuǎn)債
A.公開市場(chǎng)一級(jí)交易商僅與投資者進(jìn)行債券交易
B.公開市場(chǎng)一級(jí)交易商不能參加二級(jí)市場(chǎng)交易
C.公開市場(chǎng)一級(jí)交易商是銀行間交易商協(xié)會(huì)確定的
D.公開市場(chǎng)一級(jí)交易商制度是為配合中國(guó)人民銀行貨幣政策目標(biāo)
A.決定最合適的資產(chǎn)配置點(diǎn)（資產(chǎn)配置）
B.評(píng)估單個(gè)資產(chǎn)對(duì)整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)
C.描述單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間的函數(shù)關(guān)系
D.決定資產(chǎn)最合理的預(yù)期收益率（定價(jià)）
最新試題
關(guān)于完全復(fù)制、抽樣復(fù)制、優(yōu)化復(fù)制三種指數(shù)復(fù)制方法，以下表述正確的是（）。
與單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相比，投資組合能起到的作用是（）。
完全預(yù)期理論中，最被廣泛接受的是流動(dòng)性偏好理論。
績(jī)效衡量側(cè)重于回答業(yè)績(jī)“好壞”的問題。
某基金管理人計(jì)劃發(fā)行一只開放式基金產(chǎn)品，在確定基金估值相關(guān)條款時(shí)，以下表述正確的是（）。Ⅰ、根據(jù)監(jiān)管要求，開放式基金必須每個(gè)自然日估值Ⅱ、該基金管理人可根據(jù)投資品種特性，選擇有別于其他基金產(chǎn)品的估值原則和方法Ⅲ、該管理人應(yīng)建立定期復(fù)核和審閱估值程序和技術(shù)的機(jī)制Ⅳ、在投資品涉及不適合公開的商業(yè)機(jī)密時(shí)，管理人可不披露基金的估值程序和估值技術(shù)。
跨境投資風(fēng)險(xiǎn)中的估值風(fēng)險(xiǎn)主要有（）。Ⅰ.多品種和多幣種核算問題Ⅱ.基金估值核算數(shù)據(jù)來源不一致Ⅲ.證券交易不活躍Ⅳ.各國(guó)稅收制度不一致。
銀行間債券市場(chǎng)的債券結(jié)算過程中，如果采用以下（）結(jié)算類型，其中某個(gè)參與者無法進(jìn)行結(jié)算，會(huì)給整個(gè)市場(chǎng)帶來較大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
主動(dòng)比重為100%則意味著（）。
關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)中“公開市場(chǎng)一級(jí)交易商制度”，以下表述正確的是（）。
債券發(fā)行人擬發(fā)行5年期債券，考慮到目前市場(chǎng)利率較高，未來有很大可能降息，發(fā)行人應(yīng)該發(fā)行的哪種債券最符合需求？（）