單項選擇題預(yù)收貨款項下，對于關(guān)注客戶和預(yù)收人民幣資金超過合同金額（）的可信客戶，應(yīng)要求企業(yè)提交貿(mào)易合同，并根據(jù)合同的預(yù)收條款，核對進出口雙方與預(yù)收款的匯出/匯入方是否一致，預(yù)收金額是否在合同約定的金額之內(nèi)。對于單筆預(yù)收業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)提示企業(yè)在貨到后盡早報關(guān)。

A.20%
B.30%
C.25%
D.15%


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1.多項選擇題貨物貿(mào)易付款的退款收入因錯誤匯出產(chǎn)生的退款審核材料（）

A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付款說明（金額為負數(shù)）
B.原支出申報單證
C.相關(guān)退款報文（如有）
D.銀行真實性審核所需的其他材料

2.多項選擇題離岸轉(zhuǎn)手買賣電匯業(yè)務(wù)審核規(guī)范（）。

A.同一貨物項下買賣合同、發(fā)票
B.正本海運提單原件（提單轉(zhuǎn)賣方式）
C.其他運輸單據(jù)/倉單正本原件（倉單轉(zhuǎn)賣方式，如為境內(nèi)倉單轉(zhuǎn)賣，還需提供海關(guān)簽發(fā)的進/出境備案清單原件（如有））
D.托收及信用證項下單據(jù)

3.多項選擇題貨物貿(mào)易匯入業(yè)務(wù)首次辦理應(yīng)審核（）

A.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證，或者三/五證合一的營業(yè)執(zhí)照
B.海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書
C.法定代表人或負責(zé)人的有效身份證明
D.人民銀行規(guī)定的其他材料

5.多項選擇題跨境人民幣確認企業(yè)貿(mào)易收支主體資格包括：（）

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表/外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書（備案回執(zhí)）

最新試題

關(guān)于日間透支的信息報送，以下說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

人民幣資本金專用存款帳戶存放資金的境內(nèi)使用信息無需報人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)。

題型：判斷題

人民幣合格投資者不可以委托境內(nèi)資產(chǎn)管理機構(gòu)進行境內(nèi)證券投資管理。

題型：判斷題

外商投資企業(yè)同時借用人民幣外債和外幣外債，國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案文件以外幣計價的，人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當(dāng)日中國人民銀行授權(quán)公布的人民幣匯率中間價。

題型：判斷題

跨國企業(yè)集團同一境內(nèi)成員企業(yè)可以加入多個資金池。

題型：判斷題

人民幣資金從境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

人民幣境外放款超過5年（含5年）的，不需要報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)進行備案。

題型：判斷題

中國人民銀行將需要重點監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國人民銀行分支機構(gòu)。中國人民銀行分支機構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c監(jiān)管企業(yè)名單。

題型：判斷題

財務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)）分賬管理。財務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計息。

題型：判斷題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。

題型：判斷題