A.協(xié)定匯率
B.基差
C.外匯貨幣價(jià)值
D.內(nèi)在價(jià)值
E.時(shí)間價(jià)值
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A.交易的品種可任選
B.無(wú)有效期
C.規(guī)定協(xié)定價(jià)格及期權(quán)費(fèi)
D.合約金額固定
E.實(shí)行保證金及每日清算制度
A.公開叫價(jià)制度
B.保證金制度
C.標(biāo)準(zhǔn)化合約
D.逐日盯市制度
E.限價(jià)制度
A.票據(jù)
B.股票
C.銀行存款憑證
D.政府債券
E.公司債券
A.英鎊
B.瑞士法郎
C.日元
D.歐元
E.加拿大元
F.澳大利亞
最新試題
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。
沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價(jià)就越大。
如果賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格就屬于損價(jià)期權(quán)。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？