單項(xiàng)選擇題按照持有成本模型，當(dāng)短期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資金利率上升而其他條件不變時(shí)，國(guó)債期貨的價(jià)格會(huì)（）。

A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定


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1.單項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于（）。

A.CTD基點(diǎn)價(jià)值
B.CTD基點(diǎn)價(jià)值/CTD的轉(zhuǎn)換因子
C.CTD基點(diǎn)價(jià)值*CTD的轉(zhuǎn)換因子
D.非CTD券的基點(diǎn)價(jià)值

2.單項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨合約的發(fā)票價(jià)格等于（）。

A.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子
B.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+買券利息
C.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息
D.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息-買券利息

3.單項(xiàng)選擇題若某公司債的收益率為7.32%，同期限國(guó)債收益率為3.56%，則導(dǎo)致該公司債收益率更高的主要原因是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
D.再投資風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)固定票息債券的收益率上升時(shí)，債券價(jià)格將（）。

A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升，后下降

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短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

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