A.向內(nèi)凹
B.向外凹
C.向外凸
D.呈線性
你可能感興趣的試題
A.期內(nèi)股票紅利收益
B.價(jià)差收益
C.紅股收益
D.轉(zhuǎn)增股本收益
A.投資者必須具有對(duì)信息進(jìn)行加工分析并據(jù)此正確判斷證券價(jià)格變動(dòng)的能力
B.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平、依據(jù)方差評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.所有影響證券價(jià)格的信息都是自由流動(dòng)的
A.只考慮組合收益的高低
B.要考慮組合收益的高低
C.要考慮組合投資中單個(gè)證券收益的高低
D.要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平、依據(jù)方差評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
B.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
C.投資者必須具有對(duì)信息進(jìn)行加工分析并據(jù)此正確判斷證券價(jià)格變動(dòng)的能力
D.資本市場(chǎng)沒有摩擦
A.現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
B.是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別
C.理論上風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
D.在理想市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有負(fù)相關(guān)關(guān)系
最新試題
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）