A.收入和股息穩(wěn)步增長
B.收入增長率非常穩(wěn)定
C.低派息
D.高預(yù)期收益
你可能感興趣的試題
A.“不滿足假設(shè)”
B.“風(fēng)險厭惡假設(shè)”
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.向內(nèi)凹
B.向外凹
C.向外凸
D.呈線性
A.期內(nèi)股票紅利收益
B.價差收益
C.紅股收益
D.轉(zhuǎn)增股本收益
A.投資者必須具有對信息進行加工分析并據(jù)此正確判斷證券價格變動的能力
B.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.所有影響證券價格的信息都是自由流動的
A.只考慮組合收益的高低
B.要考慮組合收益的高低
C.要考慮組合投資中單個證券收益的高低
D.要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小
最新試題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）