A.證券組合的真實(shí)收益+基準(zhǔn)組合的收益
B.證券組合的真實(shí)收益-基準(zhǔn)組合的收益
C.證券組合的真實(shí)收益×基準(zhǔn)組合的收益
D.證券組合的真實(shí)收益÷基準(zhǔn)組合的收益
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A.證券組合的真實(shí)收益率+基準(zhǔn)組合的收益率
B.證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率
C.證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率
D.證券組合的真實(shí)收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率
A.大多數(shù)資產(chǎn)價格變動方向往往是相同的
B.無法通過分散化投資來回避
C.可以通過分散化投資來回避
D.由同一個因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價格變動
A.投資部
B.研究部
C.交易部
D.投資決策委員會
A.研究部門
B.投資委員會
C.基金經(jīng)理
D.交易部門
A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.方差
D.期望收益率
最新試題
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是()。
下列組合屬于有效組合的是()。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是()。
CAPM模型解決的問題是()。
按照均值方差法,由兩個風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是()。
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是()。
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險()。
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是()。
CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是()。
均值方差法以投資者的()為前提條件。