A.基金管理人與基金托管人
B.基金管理人
C.證券投資基金
D.基金托管人
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A.按周計(jì)提
B.按月計(jì)提
C.按日計(jì)提
D.按季計(jì)提
A.0.33％
B.0.5％
C.1％
D.1.5％
A.無(wú)法判斷
B.無(wú)關(guān)
C.成正比
D.成反比
A.當(dāng)日
B.前一日
C.次日
D.前二日
A.月
B.季
C.周
D.日
最新試題
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額。
下列說(shuō)法不正確的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯(cuò)誤的是（）。
下列說(shuō)法不正確的是（）。
下列各項(xiàng)中關(guān)于基金估值原則表述錯(cuò)誤的是（）。