A.用于分析基金所投資股票的風格
B.用于計算申購基金份額時的資金金額
C.用于計算贖回基金份額時的資金金額
D.用于評價基金的投資業(yè)績
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A.基金管理人每個交易日對基金資產估值,并將估值結果發(fā)給基金托管人
B.基金托管人復核無誤后簽章返回給基金管理人
C.基金注冊登記機構在基金估值之前完成申購、贖回數(shù)額的結算工作
D.基金管理人對外公布基金凈值信息
A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或其他原因暫停營業(yè)時
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時
C.占基金相當比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變,對基金管理人利益造成危害時
D.出現(xiàn)基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況,導致基金管理人不能出售或評估基金資產時
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會計事務所
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金資產估值的責任人是基金管理人
B.基金托管人對基金管理人的估值結果負有復核責任
C.在進行基金估值和份額凈值計價時,基金管理公司應該制定基金估值和份額凈值
計價的業(yè)務管理制度,明確基金估值的原則和程序
D.基金托管人在復核、審查基金資產凈值以及基金份額申購、贖回之前,不必審閱基金管理公司采用的估值原則和程序
最新試題
下列各項中()是基金會計核算的主體。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內容的是()。
假設某基金的托管費率為0.25%,2016年3月1日的資產凈值為36.6億元,則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是()。
下列各項關于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是()。
()按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序對基金管理人的計算結果進行復核,復核無誤后簽章返回給基金管理人,由基金管理人對外公布,并由基金注冊登記機構根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
下列各項中()不屬于基金投資風格的分析。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的,基金估值的法律依據(jù)不包括()。
下列各項中關于基金估值原則表述錯誤的是()。
()是基金估值的第一責任主體。
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,()應該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務管理制度,明確基金估值的原則和程序。