A．接收交易數(shù)據(jù)
B．制作清算指令
C．執(zhí)行清算指令
D．確認清算結(jié)果
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．重大合同
B．基金的開戶資料
C．預留印鑒
D．實物證券的憑證
A．持有人名冊登記
B．賬戶設置
C．資金劃撥
D．賬冊記錄
A．全國銀行間市場債券托管賬戶
B．上海證券交易所證券賬戶
C．深圳證券交易所證券賬戶
D．交易所清算備付金賬戶
A．基金印章保管
B．基金資產(chǎn)賬戶管理
C．重要文件保管
D．核對基金資產(chǎn)
A．銀行存款賬戶
B．結(jié)算備付金賬戶
C．證券賬戶
D．全國銀行間市場債券托管賬戶
最新試題
下列各項屬于基金證券賬戶的是（）。
一般基金托管人可以通過（）等方式對基金資產(chǎn)進行核對。
基金托管人的首要職責就是要保證基金資產(chǎn)的安全和增值，獨立、完整、安全地保管基金的全部資產(chǎn)。（）
基金托管人負責開立全部基金資產(chǎn)賬戶，保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶，但不同基金的賬戶不必相互獨立。（）
基金持有人與股東、債權人相比，擁有更多可選擇的權益。（）
基金托管人在每個交易曰結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
在發(fā)達國家，大部分投資基金證券是不進入證券交易市場的（）
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結(jié)算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。（）
基金估值過程中可能發(fā)生的風險點有估值計算方法錯誤、估值操作程序錯誤、估值系統(tǒng)參數(shù)設置或?qū)霐?shù)據(jù)錯誤、業(yè)務人員惡意違規(guī)操作導致風險等。（）