A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)手頭無資金，但認為現(xiàn)在是最好的建倉機會
B.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
C.機構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.買賣方向?qū)?yīng)的原則
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
A.地點、時間、金融工具
B.風險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機會
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險
B.將風險資產(chǎn)進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
最新試題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）