A.報(bào)告期末及其前一個(gè)年度末的比較式資產(chǎn)負(fù)債表
B.該兩年度的比較式利潤(rùn)表
C.該兩年度的比較式所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表
D.該兩年度的現(xiàn)金流量表
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A.管理人及基金經(jīng)理情況簡(jiǎn)介,報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明
B.報(bào)告期內(nèi)公平交易情況說(shuō)明,報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
C.管理人對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的展望
D.管理人內(nèi)部監(jiān)察稽核工作情況、報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)說(shuō)明
A.加權(quán)平均基金份額上期利潤(rùn)
B.期初基金資產(chǎn)總值
C.本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率
D.本期基金份額凈值增長(zhǎng)率
A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計(jì)凈值
D.基金清算凈值
A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計(jì)凈值
D.基金清算凈值
A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計(jì)凈值
D.基金清算凈值
最新試題
開(kāi)放式基金在開(kāi)始辦理申購(gòu)或者贖回前,至少每月公告1次資產(chǎn)凈值和份額凈值。()
基金合同中約定了爭(zhēng)議解決方式。()
信息披露的標(biāo)準(zhǔn)在于使證券市場(chǎng)和投資者得到投資判斷所需要的信息,但又避免證券市場(chǎng)充斥過(guò)多的噪音。()
基金管理人計(jì)提管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和方式與基金資產(chǎn)凈值無(wú)關(guān)。()
《證券投資基金法》規(guī)定基金管理人是唯一的基金信息披露義務(wù)人。()
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。()
基金托管人也應(yīng)建立健全各項(xiàng)信息披露管理制度,制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。()
監(jiān)管部門(mén)借助于XBRL技術(shù),可以進(jìn)一步提高研究的廣度和深度。()
有時(shí),會(huì)計(jì)師事務(wù)所需要對(duì)基金年度報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)。()
基金信息披露編報(bào)規(guī)則主要規(guī)范特定事項(xiàng)或特殊基金品種的披露。()