A.夏普
B.特雷諾
C.詹森
D.羅爾
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A.明確這些證券的價格形成機(jī)制
B.明確影響證券價格波動的諸因素及其作用機(jī)制
C.發(fā)現(xiàn)那些價格偏離其價值的證券
D.對投資組合進(jìn)行業(yè)績評估
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構(gòu)建證券投資組合
A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B.控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險都最大
D.收益風(fēng)險都最小
A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風(fēng)險與收益的匹配性
D.風(fēng)險的最小化
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
最新試題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機(jī)密相關(guān)，（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
β系數(shù)可以反映（）。
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）