A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對依據(jù)自己風險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資，其風險投資部分均可視為對T的投資
C.當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T就等于市場組合
D.所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界
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A.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域縮小
B.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域擴大
C.具有直線邊界
D.邊界曲度更大
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標準差）評價證券組合的風險水平
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.資本市場沒有摩擦
A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進者
D.理性者
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線向右上方傾斜
C.無差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
最新試題
β系數(shù)的經濟含義有（）。
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）
套利定價模型表明（）。
β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關，（）。
市場異常現(xiàn)象可以分為（）。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
行為金融理論認為，所有人包括專家在內都會受制于心理偏差的影響，因此機構投資者包括基金經理也可能變得非理性。（）
資本資產定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
下列選項有可能導致事件異常的是（）。
在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）