A．確定證券投資政策
B．進行證券投資分析
C．修正投資組合
D．構(gòu)建證券投資組合
您可能感興趣的試卷
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A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會計異常
A．T是有效組合中唯一一個不含無風險證券而僅由風險證券構(gòu)成的組合
B．有效邊界上任意證券組合均可視為無風險證券與T的再組合
C．切點證券組合T完全由市場確定
D．切點證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
A．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D．人們在投資決策時希望期望收益率越大越好，風險越小越好
A．證券的選擇
B．風險控制
C．投資組合績效評價
D．收益的預(yù)期
A．β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
B．β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
C．β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
D．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
最新試題
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān)，（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
行為金融理論認為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
β系數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償。（）
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）