A．模擬大盤指數(shù)
B．模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C．模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D．模擬行業(yè)指數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．明確這些證券的價格形成機制
B．明確影響證券價格波動的諸因素及其作用機制
C．發(fā)現(xiàn)那些價格偏離其價值的證券
D．對投資組合進行業(yè)績評估
A．預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B．控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C．收益風(fēng)險都最大
D．收益風(fēng)險都最小
A．確定證券投資政策
B．進行證券投資分析
C．修正投資組合
D．構(gòu)建證券投資組合
A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會計異常
A．T是有效組合中唯一一個不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合
B．有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險證券與T的再組合
C．切點證券組合T完全由市場確定
D．切點證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
最新試題
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補償。（）
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）