A.短期利率期貨合約
B.中期利率期貨合約
C.長(zhǎng)期利率期貨合約
D.中長(zhǎng)期利率期貨合約
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A.10美元
B.12.5美元
C.25美元
D.31.25美元
A.983750
B.983950
C.985050
D.985080
A.100美元
B.1000美元
C.10000美元
D.1000000美元
A.100
B.1000
C.10000
D.100000
A.政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證期貨合約
B.13周美國(guó)國(guó)債期貨合約
C.歐洲美元期貨合約
D.美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨交易
最新試題
歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
下列屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種的有（）。
美國(guó)期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，報(bào)價(jià)按1000美元面值的國(guó)債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)，交割采用實(shí)物交割方式。（）
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
在分析市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有（）。
利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。