A.美元和歐元存款
B.美元存款
C.美元貸款
D.美元和歐元貸款
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A.歐洲美元期貨合約屬于短期利率期貨合約
B.歐洲美元期貨實行現(xiàn)金交割
C.歐洲美元期貨合約的1個基點為25美元
D.歐洲美元期貨合約的標(biāo)的物是美國境外3個月期歐洲美元定期存單
A.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為10年
B.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為14年
C.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為16年
D.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為17年
A.短期國債期貨
B.歐洲美元期貨
C.歐洲日元期貨
D.LIBOR期貨
A.當(dāng)收益率上升時，債券價格上升
B.當(dāng)收益率下跌時，債券價格上升
C.當(dāng)收益率上升時，債券價格下跌
D.當(dāng)收益率下跌時，債券價格下跌
A.實際利率一定比名義利率大
B.如果1年計息1次，則實際利率等于名義利率
C.復(fù)利計算利息時將前期利息轉(zhuǎn)入本金后再行計算
D.1年中計息次數(shù)越多，實際利率與名義利率的差額越大
最新試題
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）
下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。