A.3個月歐洲美元期貨
B.3個月歐元銀行間拆放利率期貨
C.3個月英鎊利率期貨
D.1天期銀行間拆款期貨
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.政策因素
B.經(jīng)濟因素
C.文化因素
D.全球主要經(jīng)濟體利率水平
A.短期國債
B.中期國債
C.長期國債
D.基準國債
A.1年期美國國債期貨合約
B.2年期美國國債期貨合約
C.5年期美國國債期貨合約
D.10年期美國國債期貨合約
A.合約規(guī)模為1張面值10萬美元的美國中期國債
B.以面值100美元的標的國債價格報價
C.合約的最小變動價位為20美元
D.合約實行現(xiàn)金交割
A.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨最小變動價位是1/2個基點
B.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨合約的1個基點為25美元
C.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨合約的最小變動值為12.50美元
D.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨實行現(xiàn)金交割
最新試題
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響,對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。()
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標的物的期貨交易方式。()
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同,主要分為()。
在規(guī)定的期限內(nèi),如果市場參考利率高于協(xié)定的if,0率上限水平,則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。()
常見的確定合約數(shù)量的方法有()。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債,如果在發(fā)行時買入并持有到期,則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。()
在分析市場利率和利率期貨價格時,需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化,主要包括()等。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是()。
2月11日利率為6.5%,甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元,貸款期為半年,但擔心6個月后利率上升提高融資成本,即與銀行商議,雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計2次復(fù)利)向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時,市場實際半年期貸款利率為()時,銀行盈利。
歐洲美元是歐洲金融機構(gòu)的美元存款和美元貸款。()