2月，某公司以浮動(dòng)利率借入一筆期限為3個(gè)月、金額為500萬(wàn)美元的款項(xiàng)，到期按市場(chǎng)利率一次還本付息，當(dāng)前利率8%。為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，該公司同時(shí)在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個(gè)月后到期的國(guó)庫(kù)券期貨合約，成交價(jià)90點(diǎn)，該期貨合約面值為1000000美元，1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的1%點(diǎn)，亦即代表25美元。
當(dāng)該合約報(bào)價(jià)達(dá)到95.16時(shí)，以（）美元可購(gòu)得面值1000000美元的國(guó)庫(kù)券。
A.762100
B.951600
C.987900
D.998520
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下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說(shuō)法中，正確的有（）。
歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。
下列屬于短期利率期貨的有（）。
在分析影響市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的5年期國(guó)債期貨合約有（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。
可以造成市場(chǎng)利率上升的因素包括（）。
在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
以下屬于中金所上市的5年期國(guó)債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是（）。