多項選擇題以下屬于資產(chǎn)配置層面的有（）

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.靈活性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置


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1.多項選擇題權益類的衍生品主要包括（）

A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權
D.股指期貨期權

3.多項選擇題結構化產(chǎn)品的二級市場中，做市商通常由（）等機構扮演。

A.創(chuàng)設者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者

4.多項選擇題作為總收益互換（TRS）的買方可以獲得賣方相應資產(chǎn)的全部收益，投資者之所以投資TRS而不是直接買入相應資產(chǎn)，可能的原因包括（）。

A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負債表中從而有助于保持與有關客戶的業(yè)務往來

最新試題

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型：判斷題

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

題型：判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型：判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型：判斷題

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。

題型：判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型：判斷題