A.按利率加權(quán)的收益率
B.按持有量加權(quán)的收益率
C.按貨幣加權(quán)的收益率
D.按時間加權(quán)的收益率
E.無特別形式
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A.這組數(shù)據(jù)就越集中
B.數(shù)據(jù)的波動也就越大
C.如果是預(yù)期收益率的方差越大預(yù)期收益率的分布也就越大
D.不確定性及風(fēng)險也越大
E.實(shí)際收益率越高
A.財(cái)務(wù)風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.人身風(fēng)險
D.通貨膨脹風(fēng)險
E.市場風(fēng)險
A.當(dāng)所獲得的數(shù)據(jù)資料呈偏態(tài)分布時,中位數(shù)的代表性優(yōu)于算術(shù)平均數(shù)
B.當(dāng)觀測值個數(shù)n為奇數(shù)時,n/2和(n/2+1)位置的兩個觀測值之和的1/2為中位數(shù)
C.當(dāng)觀測值個數(shù)為偶數(shù)時,(n+1)/2位置的觀測值,即x(n+1)/2為中位數(shù)
D.將資料內(nèi)所有觀測值從小到大依次排列,位于中間的那個觀測值,稱為中位數(shù)
E.以上說法都正確
A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.最低價
E.視情況而定
A.研究對象的某項(xiàng)數(shù)值指標(biāo)的值的全體稱為總體
B.總體中的每個元素稱為個體
C.樣本中個體的數(shù)目叫做樣本量
D.從總體中抽取一部分個體作為一個集合進(jìn)行研究,這個集合就是樣本
E.任何關(guān)于樣本的函數(shù),只要不含有未知參數(shù),就可以作為統(tǒng)計(jì)量
最新試題
應(yīng)用邏輯判斷來確定每種可能的概率的方法適用于古典概率或先驗(yàn)概率。()
變異系數(shù)是衡量資料中各觀測值變異程度的一個統(tǒng)計(jì)量,是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值。()
貨幣時間價值是指在考慮通貨膨脹和風(fēng)險性因素的情況下,作為資本使用的貨幣在其被運(yùn)用的過程中隨著時間推移而帶來的一部分增值價值。()
開始的若干期沒有資金收付,然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列稱為后付年金。()
互補(bǔ)事件可以運(yùn)用概率的加法和概率的乘法。()
遞延年金是指在開始的若干期沒有資金收付,然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列。()
X、Y股票的協(xié)方差為()。
當(dāng)債券價格等于面值時,當(dāng)期收益率就等于到期收益率。()
變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險。()
組數(shù)據(jù)各個偏差的平方和的大小,與數(shù)據(jù)本身有關(guān),但與數(shù)據(jù)的容量無關(guān)。()