您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易所上市股票和權證以開盤價估值
B.交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值
C.交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值
D.送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市價估值
A.基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案,當估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時,基金管理公司應立即糾正
B.當錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時,基金管理公司應及時向監(jiān)管機構(gòu)報告
C.當錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時,基金管理公司應當公告、通報基金托管人
D.基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的,應承擔連帶賠償責任
最新試題
當對估值原則或程序有異議時,托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。()
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,基金管理公司應()。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。()
傳統(tǒng)的會計分期一般以()為單位。
基金會計核算的內(nèi)容主要包括()。
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。()
下列基金費用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
基金會計核算的特殊性包括()。
基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。()