A.年度
B.半年
C.季度
D.月份
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A.會計客體是證券投資基金
B.會計分期細化到日
C.只對實現(xiàn)利得進行確認
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔金融負債通常歸類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)和金融負債
A.管理人報酬
B.托管費
C.銷售服務(wù)費
D.交易費用
A.基金管理費通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
A.基金管理費
B.基金托管費
C.基金合同生效前的驗資費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
最新試題
基金的會計核算對象包括（）。
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
證券投資基金的費用主要包括（）。
基金估值的要求有（）。
實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）
對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認日止，（）。