單項選擇題對基金資產(chǎn)中的股票進(jìn)行估值,應(yīng)遵循的原則錯誤的是()。

A.配股和新發(fā)股,按成本估值
B.存在活躍市場且估值日有市價的情況下,應(yīng)采用市價確定投資的公允價值
C.不存在活躍市場的情況下,應(yīng)采用估值技術(shù)確定投資的公允價值
D.基金管理公司應(yīng)根據(jù)具體情況與基金托管人商定后,按最能反應(yīng)公允價值的價格估值

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1.單項選擇題下列項目中,()不屬于基金銷售過程中的費(fèi)用。

A.轉(zhuǎn)換費(fèi)用
B.申購費(fèi)
C.贖回費(fèi)
D.信息披露費(fèi)

2.多項選擇題在基金運(yùn)作過程中由基金投資者承擔(dān)的費(fèi)用有()。

A.基金管理費(fèi)
B.基金托管費(fèi)
C.申購費(fèi)
D.贖回費(fèi)

4.單項選擇題基金的募集是指()。

A.基金托管公司發(fā)售基金份額,募集基金的行為
B.基金管理公司發(fā)售基金份額,募集基金的行為
C.基金監(jiān)督部門發(fā)售基金份額,募集基金的行為
D.證啦會發(fā)售基金份額,募集基金的行為

5.多項選擇題下列關(guān)于貨幣基金信息披露的說法正確的是()。

A.貨幣基金收益公告可以分為封閉期的收益公告、開放日的收益公告和節(jié)假日的收益公告三類。
B.貨幣市場基金的基金合同生效后,基金管理人應(yīng)于開始辦理基金份額申購或贖回當(dāng)日,披露截至前一日的資產(chǎn)凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。
C.貨幣市場基金應(yīng)至少于每個開放日的次日披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。
D.貨幣市場基金放開申購贖回后,若遇法定節(jié)假日,應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個工作日,披露節(jié)假日期間的每萬份基金凈收益、節(jié)假日最后一日7日年化收益率以及節(jié)假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。

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