A.違約風(fēng)險(xiǎn)
B.信用轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
C.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
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B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
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A.信用評(píng)分模型
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C.違約概率模型
D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
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B.死亡率模型
C.資產(chǎn)組合模型
D.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
最新試題
()是商業(yè)銀行最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式,是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類和要求中,“商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%?!泵枋龅氖牵ǎ?。
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看,以下不屬于商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量的主要發(fā)展階段的是()。
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品,下列說法錯(cuò)誤的是()。
下列選項(xiàng)中,屬于個(gè)人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的有()。
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來抵御預(yù)期損失,預(yù)期損失越高,所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。()
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是()。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。
下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
經(jīng)過多年努力,某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理,該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計(jì)量高級(jí)方法計(jì)量資本,下列表述正確的有()。