A.一價(jià)定律
B.持有成本理論
C.基差趨零理論
D.交易成本理論
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A.在不同交易所，同時(shí)買人，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所，同時(shí)買人，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
下列有關(guān)對(duì)沖基金的投資策略說法，錯(cuò)誤的是（）。
A.投資策略包括方向性策略、事件驅(qū)動(dòng)策略和相對(duì)價(jià)值套利策略
B.方向性策略，是基金都極力在各自的市場(chǎng)上進(jìn)行方向性的買賣
C.事件驅(qū)動(dòng)策略的共同點(diǎn)是投資分散于較多公司的證券
D.事件驅(qū)動(dòng)策略包括兼并套利、困境投資以及特殊境況投資
A.價(jià)格上漲收益
B.展期收益
C.期現(xiàn)收益
D.抵押收益
A.私募基金
B.公募基金
C.企業(yè)年金
D.養(yǎng)老基金
A.跨期套利
B.跨行套利
C.跨商品套利
D.跨市套利
A.從宏觀角度分析大勢(shì)，確定保值策略
B.從產(chǎn)業(yè)角度判斷套保時(shí)機(jī)
C.從基差角度選擇套期保值人場(chǎng)和出場(chǎng)點(diǎn)
D.從企業(yè)自身角度確定保值策略
A.現(xiàn)貨總價(jià)值與現(xiàn)貨未來最高價(jià)值
B.期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值
C.期貨合約總價(jià)值與期貨合約未來最高價(jià)值
D.現(xiàn)貨總價(jià)值與期貨合約未來最高價(jià)值
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.基差
D.市場(chǎng)
A.明確套期保值的需求
B.制定套期保值策略
C.設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)
D.選定目標(biāo)價(jià)位
A.其套期保值核心不在于能否消除風(fēng)險(xiǎn)
B.其套期保值核心僅在于能否消除風(fēng)險(xiǎn)
C.其核心在于能否通過尋找基差方面的變化或預(yù)期基差的變化來謀取利潤(rùn)
D.套期保值是一種套期圖利行為
最新試題
利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值，可以達(dá)到鎖定企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的目的。（）
下列情形中，可能導(dǎo)致銅期貨市場(chǎng)呈反向市場(chǎng)的有（）。
下列情況屬于正向市場(chǎng)的有（）。
下面對(duì)持倉(cāng)費(fèi)描述正確的包括（）。
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價(jià)格約定在未來購(gòu)買某種商品或資產(chǎn)時(shí)，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，基差交易可分為（）。
反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因有（）。
對(duì)買入套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）：
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入現(xiàn)貨，為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)賣出，以對(duì)沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。（）
套期保值的操作原則有（）。