A、貼現(xiàn)票據(jù)應(yīng)通過(guò)“03037貼現(xiàn)票據(jù)”科目進(jìn)行表外核算，入庫(kù)保管，運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員定期對(duì)貼現(xiàn)票據(jù)庫(kù)存數(shù)量、金額進(jìn)行檢查
B、要貫徹“證賬分管”原則，相互制約
C、督促柜員經(jīng)常查看貼現(xiàn)底卡，匡算郵程，提前發(fā)出托收
D、辦理委托收款后，及時(shí)核對(duì)《托收登記簿》與表外托收款項(xiàng)表外賬務(wù)是否一致，并嚴(yán)密關(guān)注托收票據(jù)的劃回，及時(shí)收回貼現(xiàn)資金
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A、空白銀行承兌匯票的調(diào)撥、領(lǐng)用，必須填寫憑證調(diào)撥單等相關(guān)憑證，持領(lǐng)用單位的介紹信和領(lǐng)用人的身份證件，實(shí)行雙人專車運(yùn)送
B、承兌申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行承兌匯票，必須填寫憑證領(lǐng)用單并簽章
C、保管空白銀行承兌匯票人員與保管聯(lián)行印章人員不得為同一人
D、運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存空白銀行承兌匯票進(jìn)行檢查，并在相關(guān)登記簿上登記，確保賬實(shí)相符
A、有價(jià)單證一律納入表外科目核算
B、按種類開設(shè)表外分戶，按票面金額記賬核算
C、有價(jià)單證必須集中存放于現(xiàn)金庫(kù)房，實(shí)行“證、賬”分管，需要加蓋印章的有價(jià)單證，實(shí)行“證、印”分管
D、已兌訖的有價(jià)單證應(yīng)視同付款原始憑證進(jìn)行管理，按有價(jià)單證種類單獨(dú)保管，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》其保管期限為15年
A、憑證管庫(kù)員抄列重要空白憑證銷毀清單（一式叁份），銷記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
B、運(yùn)營(yíng)主管認(rèn)真審核無(wú)誤后，作廢處理
C、重要空白憑證留待以后銷毀時(shí)，應(yīng)將作廢憑證納入表外科目“已作廢待銷毀重要空白憑證”管理
D、作廢重要空白憑證銷毀時(shí)必須經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)，由支行或支行以上機(jī)構(gòu)集中銷毀
A、柜員簽發(fā)重要空白憑證時(shí)，必須按憑證號(hào)碼順序使用
B、對(duì)系統(tǒng)不自動(dòng)銷號(hào)的，也無(wú)法通過(guò)“憑證手工銷號(hào)”交易銷號(hào)的重要空白憑證，由柜員手工銷號(hào)
C、柜員手工銷號(hào)的重要空白憑證，應(yīng)詳細(xì)登記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
D、作廢憑證要加蓋作廢戳記放于重要空白憑證銷號(hào)表下
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、了解客戶
C、大額資金易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
D、保存記錄
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“柜員錢箱”實(shí)物與系統(tǒng)余額須賬實(shí)相符，“柜員錢箱”上繳無(wú)需換人復(fù)點(diǎn)，下一營(yíng)業(yè)日不使用的“柜員錢箱”須全額上繳。
王先生今年未辦理過(guò)年度便利化結(jié)匯業(yè)務(wù)，6月18日帶了9000元美元到銀行柜臺(tái)辦理現(xiàn)鈔結(jié)匯，因超5000元美金，網(wǎng)點(diǎn)客服經(jīng)理提示王先生出示身份證和經(jīng)海關(guān)簽章的本人《海關(guān)申報(bào)單》，否則無(wú)法辦理。
“99999錢箱”操作員與管庫(kù)員需在午間、大宗款項(xiàng)出入庫(kù)、查庫(kù)結(jié)束、交接班時(shí)軋結(jié)核對(duì)當(dāng)時(shí)庫(kù)存，并在“1142查詢庫(kù)存現(xiàn)金”交易打印的“網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存簿”上簽字確認(rèn)。
現(xiàn)金差錯(cuò)應(yīng)急處理：營(yíng)業(yè)日9：00－20：00，運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急聯(lián)系人收到客戶緊急求助或投訴，最遲次日查明差錯(cuò)款，并完成客戶入賬工作。如遇跨行卡賬務(wù)差錯(cuò)等特殊情況，可適當(dāng)延長(zhǎng)處理時(shí)間。
客服經(jīng)理通過(guò)“1133繳錢箱”交易上繳錢箱。上繳的錢箱號(hào)須為本人領(lǐng)用的錢箱，且錢箱中不能有配款狀態(tài)為“待領(lǐng)用”、“上繳”、“往出”的款項(xiàng)。
營(yíng)業(yè)開始前，客服經(jīng)理需對(duì)領(lǐng)取的“柜員錢箱”實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，如錢箱上一營(yíng)業(yè)日由本人使用，可不再清點(diǎn)。
整把款及外幣零把款入庫(kù)，管庫(kù)員須復(fù)點(diǎn)并更換腰條，加蓋管庫(kù)員名章，明確責(zé)任。
網(wǎng)點(diǎn)需要撤銷假幣收繳登記信息時(shí)，應(yīng)先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷”。
“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金日結(jié)單”交易打印《網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金日結(jié)單》，與網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)生額核對(duì)，辦理預(yù)約直配拆包應(yīng)同時(shí)核對(duì)“系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入項(xiàng)”金額與網(wǎng)點(diǎn)本外幣直配對(duì)應(yīng)的拆包筆數(shù)、金額一致，由現(xiàn)場(chǎng)管理人員核對(duì)確認(rèn)并簽章。
《網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金日結(jié)單》隨當(dāng)日會(huì)計(jì)憑證保管。