名詞解釋

特殊性保護條款

答案：貸款?？顚Ｓ?；不準企業(yè)投資于短期內(nèi)不能收回資金的項目；要求企業(yè)主要領(lǐng)導人在合同有效期間擔任領(lǐng)導職務(wù)；規(guī)定貸款的補償性余額...
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    例行性保護條款

    答案：借款企業(yè)定期向銀行提交財務(wù)報表；不準在正常情況下出售較多資產(chǎn)；如期清償應繳納的稅金和其他到期債務(wù)；限制租賃固定資產(chǎn)的規(guī)模...

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    一般性保護條款

    答案：

    對借款企業(yè)流動資金保持量的規(guī)定；對支付現(xiàn)金股利和回購股票的限制；對資本支出規(guī)模的限制；限制其他長期債務(wù)。

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    商業(yè)信用條件

    答案：預收賬款；延期付款，但不涉及現(xiàn)金折扣（信用期間一般為30～60天）；延期付款，但早付款可享受現(xiàn)金折扣（發(fā)票金額1~5%，...

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    短期借款利率支付方法

    答案：收款法（利隨本清法）；貼現(xiàn)法，先從本金中扣除利息部分，到期時償還全部本金，企業(yè)可利用的貸款額只有本金減去利息部分后的差額...

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    無擔保借款條件

    答案：

    信貸額度；周轉(zhuǎn)信貸協(xié)議；補償性余額；償還條件；其他承諾。

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    短期銀行借款

    答案：

    無擔保借款（憑自身信譽）、擔保貸款（擔保品：應收帳款、應收票據(jù)、存貨）

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    財務(wù)關(guān)系

    答案：包括企業(yè)與投資者；企業(yè)與債權(quán)人；企業(yè)與其被投資單位；企業(yè)與其債務(wù)人；企業(yè)與國家；企業(yè)內(nèi)部各單位之間；企業(yè)與職工之間的財務(wù)...

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    企業(yè)資金來源類型

    答案：

    權(quán)益資金和借入資金；長期和短期資金；1-5年借款稱中期資金，5年以上長期，短期1年內(nèi)。

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    籌資活動

    答案：包括發(fā)行股票、發(fā)行債券、取得借款、賒購、租賃。關(guān)鍵：決定各種資金來源占總資金的比重，即確定資本結(jié)構(gòu)，以使籌資風險和籌資成...

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    財務(wù)活動

    答案：

    再生產(chǎn)過程中資金運動，包括：資金籌集、運用、分配。