A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
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決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有()。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進(jìn)行。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個(gè)月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.2985~1.2988,那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價(jià)為()時(shí),兩個(gè)市場間存在套匯機(jī)會(huì)。
某年5月1日,某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價(jià)為300萬美元的汽車進(jìn)口合同,付款期為1個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天),簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后,約定1個(gè)月后按1美元兌6.2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣出18816300元人民幣,同時(shí)買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比,企業(yè)()。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。