A.5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利
B.5年期國債期貨3月合約和其可交割國債140003之間的套利
C.5年期國債期貨3月合約和10年期國債期貨3月合約之間的套利
D.5年期國債期貨3月合約和其CTD券之間的套利
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A.25
B.32.5
C.50
D.100
A.8
B.10
C.12
D.15
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622
A.國債期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票期權(quán)
D.貨幣期權(quán)
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
最新試題
歐洲美元是歐洲金融機構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。
國債投資面臨的主要風險包括（）。
下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）