A.票面價(jià)值
B.應(yīng)計(jì)利息
C.票面利率
D.凈價(jià)
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A.政策因素
B.經(jīng)濟(jì)因素
C.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平
D.其他因素
A.短期利率期貨合約間套利
B.短期利率期貨、中長(zhǎng)期利率期貨合約間套利
C.長(zhǎng)期利率期貨合約間套利
D.中長(zhǎng)期利率期貨合約間套利
A.失業(yè)率
B.消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
C.工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
D.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值
A.3個(gè)月歐洲美元期貨
B.3個(gè)月Euribor期貨
C.T—Notes
D.T—Bonds
A.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約指數(shù)的最小變動(dòng)點(diǎn)是1／2個(gè)基本點(diǎn)
B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金為100萬(wàn)美元
C.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是12.5美元
D.CME規(guī)定，最近到期的3個(gè)月歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動(dòng)點(diǎn)為1／2+基本點(diǎn)
最新試題
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標(biāo)的物的期貨交易方式。（）
面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見(jiàn)的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣(mài)出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國(guó)債，如果在發(fā)行時(shí)買(mǎi)入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）
國(guó)債期貨市場(chǎng)的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說(shuō)法，正確的有（）。
在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（）。
下列屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種的有（）。