單項選擇題下列各項中應該從基金資產中列支的是()。
A.基金管理人因未履行義務所導致的費用支出
B.基金的證券交易費用
C.基金管理人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用
D.基金合同生效前的相關費用
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1.單項選擇題某基金前一日基金資產總值110,000萬元,基金資產凈值為100,000萬元,基金合同規(guī)定基金管理費的年費率為1.5%(一年按365天計算),則當日應計提的基金管理費為()萬元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
2.單項選擇題不屬于在基金銷售過程中發(fā)生的費用是()。
A.基金轉換費
B.贖回費
C.申購費
D.銷售服務費
3.單項選擇題下列()情形不可以暫停基金估值。
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導致無法準確評估基金資產價值
D.基金公布年報
4.單項選擇題以下關于基金估值方法的表述錯誤的是()。
A.對停止交易但未行權的權證一般采用估值技術確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉換債券按當日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術確定公允價值
5.單項選擇題估值方法的()是指基金在進行資產估值時均應采取同樣的估值方法,遵守同樣的估值規(guī)則。
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
最新試題
假設某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股,每股的收盤價分別為40元、30元和20元,銀行存款為2000萬元,對托管人或管理人應付未付的報酬為600萬元,應付稅費為600萬元,已售出的基金份額2000萬份,則基金份額凈值為()元。
題型:單項選擇題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內容的是()。
題型:單項選擇題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內容的是()。
題型:單項選擇題
下列各項中()是基金會計核算的主體。
題型:單項選擇題
()是基金估值的第一責任主體。
題型:單項選擇題
下列各項關于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
假設某基金的托管費率為0.25%,2016年3月1日的資產凈值為36.6億元,則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是()。
題型:單項選擇題
下列說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
下列各項關于基金估值中公允價值的說法錯誤的是()。
題型:單項選擇題
下列關于基金估值因素描述錯誤的是()。
題型:單項選擇題