A.交易所上市的有價證券以其估值日正在證券交易所掛牌的市價進行估值
B.交易所上市交易的債券按第三方估值機構(gòu)提供的當(dāng)日估值凈值估值
C.在交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤價作為估值全價
D.對交易所上市的私募債券參考市場上公司債的收益率進行估值
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A.首次發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值
B.配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按成本價估值
C.首次發(fā)行未上市的股票、債券，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下按成本計量
D.送股、轉(zhuǎn)增股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值
A.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部資產(chǎn)進行估算
B.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部負債進行估算
C.基金資產(chǎn)估值是按照一定原則和方法確定基金份額交易價格的過程
D.基金資產(chǎn)估值的核心內(nèi)容是確定資產(chǎn)的公允價值
A.1.15
B.2.15
C.2.2
D.2.05
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會計事務(wù)所
A.對于現(xiàn)有估值原則不能客觀反映投資品種公允價值的情形，基金管理公司可以自行決定估值結(jié)果
B.對于估值日無市價且最近未發(fā)生重大變化的證券，可以采用最近交易市價確定公允價值
C.對于估值日無市價且發(fā)生過對資產(chǎn)凈值影響幅度超過0.25％以上重大事件的證券，需按照同類投資品的價格變化調(diào)整最近的交易市價
D.采用估值技術(shù)估值時需要事先驗證其可靠性
最新試題
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
假設(shè)某基金的托管費率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是（）。
基金的會計核算對象不包括（）。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
下列各項中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
下列說法不正確的是（）。